9月30日基金净值：广发均衡优选混合A最新净值1.0852，涨6.11%

本站消息，9月30日，广发均衡优选混合A最新单位净值为1.0852元，累计净值为1.0852元，较前一交易日上涨6.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨17.78%，近3个月上涨11.5%，近6个月上涨15.17%，近1年上涨16.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发均衡优选混合A为混合型-平衡基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比65.43%，债券占净值比28.78%，现金占净值比5.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王明......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：南方梦元短债A最新净值1.1296，跌0.06%

本站消息，9月30日，南方梦元短债A最新单位净值为1.1296元，累计净值为1.1446元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨1.01%，近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方梦元短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.8%，现金占净值比0.25%。 该基金的基金经理为王景明，王景明于2021年8月27日起任职本基......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2208，跌0.38%

本站消息，9月30日，南方惠利6个月定开债A最新单位净值为1.2208元，累计净值为1.2608元，较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%，近3个月下跌0.07%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.91%，现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1245，跌0.12%

本站消息，9月30日，长盛安鑫中短债A最新单位净值为1.1245元，累计净值为1.186元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.25%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为张建、王文豪，基金经理张建于2021年12月......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0645，跌0.33%

本站消息，9月30日，上银慧添利债券最新单位净值为1.0645元，累计净值为1.3862元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.23%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.07%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基......【更多...】

2024-10-14