9月30日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0824，跌0.18%

本站消息，9月30日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0824元，累计净值为1.1534元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.83%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为卢珊，卢珊于202......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2208，跌0.38%

本站消息，9月30日，南方惠利6个月定开债A最新单位净值为1.2208元，累计净值为1.2608元，较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%，近3个月下跌0.07%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.91%，现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2......【更多...】

2024-10-14