9月30日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1245，跌0.12%

本站消息，9月30日，长盛安鑫中短债A最新单位净值为1.1245元，累计净值为1.186元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.25%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为张建、王文豪，基金经理张建于2021年12月......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0645，跌0.33%

本站消息，9月30日，上银慧添利债券最新单位净值为1.0645元，累计净值为1.3862元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.23%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.07%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基......【更多...】

2024-10-14